| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۵.۰۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۵۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۳.۶۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۶۱ |
۹.۴۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۰۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۸.۰۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۳.۰۲ |
۴۴.۳۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۸ |
(۱۵.۹۲) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۵۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۲.۵۷) |
۶۹.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
|
|