| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۴.۳۱ |
(۱.۰۵) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۱۴ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|