| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۳ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۷۸ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۳۶ |
۲.۱۸ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۷۵ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۲.۰۴) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۷) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۲.۱۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۳۲ |
۲.۰۵ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۴.۳۴ |
(۱.۲) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۱.۹۹) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۳۷ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|