| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۸۹ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۱) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۱.۸) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۲.۳۱) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۵۹) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۱.۱۹) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴۷ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۹ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۳) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|