| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۶) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۱) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۳۶ |
۳.۹۴ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۹ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۳.۱ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۳.۲۱) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۴.۳۳ |
(۲.۶۹) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۲.۲۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۹) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۳۱ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۳۲ |
۳.۲۷ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
|
|