| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۰.۴۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۰.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۲۰.۱۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۹.۸۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۸ |
۲۰.۷۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۸.۵۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۴) |
۲۷.۰۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۸.۵۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۲.۲۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۱۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۱.۲۱ |
(۷۰.۱۳) |
|
|