| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۴.۳۳ |
(۲.۶۹) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۲.۲۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۹) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۳۱ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۳۲ |
۳.۲۷ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۶) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۶۸) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۰۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۲ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۸۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۳.۰۷) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|