| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۴.۳۸ |
۲.۱۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۴۴ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۰۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۲ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۲ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۳۴ |
۲.۲۱ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۱.۳۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۶۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۳۲ |
۲.۶۶ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۹۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|