| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰.۴۵ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۴.۳ |
(۱.۱۵) |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۴) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۲) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۳۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۶) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۳) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
|
|