| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲) |
۳۷.۷۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۰.۰۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۰۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۶) |
۱۷.۹۳ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۲.۳۷ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۱۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۲۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۰.۲۵ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۷۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۲۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۳۱ |
(۶۳.۱۵) |
|
|