| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۴.۴۳ |
(۲.۵۷) |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۱) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰.۶۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۶۸) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۹۹) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۲.۸۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۵) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
|
|