| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۶) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۳) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۵) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۳) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۹) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۴) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|