| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۹۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۴۸ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۱۴ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۸) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|