| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۲.۶۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲۹ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۹ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰.۰۹ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۱.۳۴ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۴۳ |
۱.۶۴ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۸۳) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۳۲ |
(۳.۱۴) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۴۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
|
|