| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۸ |
۲۰.۷۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۸.۵۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۴) |
۲۷.۰۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۸.۵۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۲.۲۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۱۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۱.۲۱ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۱۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۲ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۲۶ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۲۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۲۸ |
(۶۷.۱) |
|
|