| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۸۹ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۷۲ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۲۹ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۸۶ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
۲.۰۷ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۵ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۷) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۳) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۷) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۸) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
|
|