| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۳۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۲۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۷.۹۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۵۷ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۸۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۰.۲۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۲۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۷.۰۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۲۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۲۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۹) |
۱۱.۱۶ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
|
|