| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۱.۳۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۶۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۳۲ |
۲.۶۶ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۹۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|