| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۱) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۷۹ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۳) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۶) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۷۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۵) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۵۳ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
|
|