| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۰.۰۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۱۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۳۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۲۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۵.۱۸ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۰.۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۰.۳۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۰.۲۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۳ |
۳۹.۰۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۳.۷۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۵۴ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۷.۵۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۳۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۵۷ |
(۷۸.۶۶) |
|
|