| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۵۱ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۲.۰۵) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۴۴ |
(۲.۵۵) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۸) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۴۷ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۲.۶۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲۹ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۹ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰.۰۹ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۱.۳۴ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|