| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۱) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۱.۴۹) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰.۲۴ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰.۵۴ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۵۴ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۸۱ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۴۲ |
۲.۵۷ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|