| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۴.۳۱ |
(۱.۰۵) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۱۴ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|