| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۷ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۳۲ |
۲.۱۲ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰.۸۷ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۶۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۱.۷۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۲.۲ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۳۵ |
۱.۵۶ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰.۲۹ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
۱.۲۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
|
|