| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۳۹.۷۸ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰ |
۱۵۸ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۰۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۶۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۸) |
۳۸.۹۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۸.۹۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۱۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۰.۱۴ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۷.۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۹۸ |
(۷۷.۲۸) |
|
|