| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۳۴ |
۱.۰۴ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۴.۳۸ |
۲.۱۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۴۴ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۰۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۲ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۲ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|