| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۹۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۳.۰۸ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۷۶ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۶) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۵ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|