| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۴۲ |
۲.۵۷ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۵۱ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۲.۰۵) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۴۴ |
(۲.۵۵) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۸) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۴۷ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۲.۶۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲۹ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۹ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
|
|