| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۹۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۲۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۳۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۲۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۷.۹۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۵۷ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۸۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۰.۲۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۲۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۷.۰۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۲۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۲۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۹) |
۱۱.۱۶ |
(۹۹.۸۷) |
|
|