| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۲.۲ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۳۵ |
۱.۵۶ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰.۲۹ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
۱.۲۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۱) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۷۹ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۳) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۶) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|