| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۰۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۱۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۴۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۵۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۶۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۱.۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۱۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۶۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۷ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۶۲ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۹) |
۳۶.۲۶ |
(۹۸.۱۸) |
|
|