| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۸۵ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۶۳ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۴) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۲۶) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۳) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۱.۹۶) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|