| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۰۴ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۲.۴۱ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۷۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۱۷) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۴) |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۹۷) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۷ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۲.۳۳) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۳) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
|
|