| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۱۲ |
۱.۶۵ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۵۸ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۵۴ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۴.۳۷ |
۱.۸۳ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
۱.۳۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
|
|