| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۲.۶۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲۹ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۹ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰.۰۹ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۱.۳۴ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۴۳ |
۱.۶۴ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۸۳) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۳۲ |
(۳.۱۴) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|