| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۴۸ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۱۴ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۸) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۷ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۳۲ |
۲.۱۲ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰.۸۷ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۶۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
|
|