| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۲۶) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۳) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۱.۹۶) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۴) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۸) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۳۹ |
۱.۴۶ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۲۵ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۸) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
|
|