| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۵) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۲.۶۶) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۱) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۱.۴۹) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰.۲۴ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰.۵۴ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۵۴ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۸۱ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|