| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۲.۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۶.۹۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۷.۰۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۱۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۸.۵۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۰.۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۰۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۰.۲۴ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۸.۲۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰.۲۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۶۹ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|