| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۷ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۲.۳۳) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۳) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۳) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۱.۸۸) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۹۶) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۲) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۲ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
|
|