| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۷۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۵) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۵۳ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۷۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۵ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۸۹ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۱) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۱.۸) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۲.۳۱) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۵۹) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
|
|