| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۰.۳۲ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۹.۷۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۵۳ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۷.۴۳ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۱۳ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۲۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۱۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۰۴ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۲.۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۶.۹۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۷.۰۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۱۷ |
(۸۹.۶۵) |
|
|