| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۸.۶۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۶۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۰.۲۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۰.۲۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۰۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۹.۴۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۱۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۴۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۲۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۶.۲۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۲۱.۸۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
|
|