| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۲۴ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۸۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۱۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۱.۶۷ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۱) |
۳۵.۹۶ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۷۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۳.۵۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۴.۱۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۸۴ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۶) |
۳۹.۶ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۱.۴۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۰.۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|