| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۱.۳۴ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۴۳ |
۱.۶۴ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۸۳) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۳۲ |
(۳.۱۴) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۴۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۸۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۳۴ |
۱.۰۴ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|