| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۰.۲۵ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۷۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۲۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۳۱ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۴۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۳۹.۷۸ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰ |
۱۵۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۰۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۶۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۸) |
۳۸.۹۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
|
|