| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۸۵ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۶۳ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۴) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۲۶) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۳) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۱.۹۶) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۴) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۸) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۳۹ |
۱.۴۶ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|