| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۲.۸۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۵) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۲.۶۶) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۱) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۱.۴۹) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰.۲۴ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰.۵۴ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
|
|