| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۹۶ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۵.۵۲ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۶۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۲.۲۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۵.۹۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۰.۱۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۳۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۲.۸۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۰.۱۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۱۸.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۳.۰۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
|
|