| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۲۶) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۳) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۱.۹۶) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۴) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۸) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۳۹ |
۱.۴۶ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۲۵ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|