| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳۲ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰.۰۷ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۳۵ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰.۲۲ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۳۲ |
(۱.۲۵) |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۱) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰.۵۷ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۸) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۶ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۴.۴ |
(۰.۹۶) |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
|
|