| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۶.۹۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۳۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۱۹.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۱.۸۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۶۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۳.۷۷ |
۴۶.۶۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۶.۵۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۱۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۲۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۵.۸۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۶.۱۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
|
|