| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۲۱ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۲۷ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲۶ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۵۷ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۵۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
|
|