| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۷۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۱.۸۲ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۵۱ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۳ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۵۶ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۲.۲۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۰۵ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۲) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۴۷ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
۲.۰۹ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|