| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۷۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۵) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۵۳ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۲.۷۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۵ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۸۹ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۱) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۱.۸) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۲.۳۱) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۵۹) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۱.۱۹) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
|
|