| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۳۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۸.۶۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۶۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۰.۲۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۰.۲۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۰۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۹.۴۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۱۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۴۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۲۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۶.۲۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۲۱.۸۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
|
|