| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۳) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۹) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۴) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۶) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۴.۳۱ |
(۱.۰۵) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
|
|