| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۴۸ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۱۴ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۸) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۷ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۳۲ |
۲.۱۲ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
|
|