| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۴۵) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۳.۱۲) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۶۱ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۹) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۲.۹۲) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۶) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۴۱ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۳.۱۲) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۲۸ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
|
|