| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۲.۹۲) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۶) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۴۱ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۳.۱۲) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۲۸ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۱.۶۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۶ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
|
|