| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۹) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۴) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۶) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۴.۳۱ |
(۱.۰۵) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
|
|