| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۷۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۶۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۲.۱۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۵) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۸۴ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۷ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۳۱ |
(۳.۵) |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۷۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۲۵ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۳۶ |
۱.۹۱ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۸) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۳.۴۶) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۲.۷۸) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
|
|