| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۶۱ |
۹.۴۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۰۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۸.۰۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۳.۰۲ |
۴۴.۳۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۸ |
(۱۵.۹۲) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۵۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۲.۵۷) |
۶۹.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵۰.۱۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۲۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۷۹) |
|
|