| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۲.۰۴) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۷) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۲.۱۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۳۲ |
۲.۰۵ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۴.۳۴ |
(۱.۲) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۱.۹۹) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۳۷ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۳) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۲.۷۱) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|