| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۲۷ |
۱.۹۶ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۹) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۵۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۳.۰۱ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۹) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۳۸ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۳۴ |
۲.۷۲ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۸) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۵) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
|
|