| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۳۶ |
۳.۹۴ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۹ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۳.۱ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۳.۲۱) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۴.۳۳ |
(۲.۶۹) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۲.۲۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۹) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۳۱ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۳۲ |
۳.۲۷ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۶) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
|
|