| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۱.۶۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۶ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۲.۲۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۵) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۳.۷۶) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۴.۳۶ |
۱.۴۱ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
|
|