| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۹.۶۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۰.۶۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۱۷ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۸.۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۳۹ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۱۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۴۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۰.۹۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۷۳ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۲۰.۲۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۰.۵۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۰۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
|
|