| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۸۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۶ |
۳۷.۸۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۲۱ |
۱,۹۶۶.۶۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۴.۹۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۰.۵۸ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۶.۷۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۷) |
۶.۶۱ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۱۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۷.۹۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۴.۰۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۱۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۷.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۳۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۱۸.۲۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۸.۰۵ |
۱۲.۵۲ |
|
|