| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۳.۲۵ |
۳۵.۱۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۸) |
۲۲.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۱۸.۹ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۱۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۵.۱۵) |
۲۲.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۵) |
۱۹.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۷۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۶.۵۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۳۱.۰۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۴۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۴۵ |
(۴۱.۰۳) |
|
|