| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۹) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۴۲ |
۱.۲۹ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰.۲۱ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
۰.۸ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۱ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۱۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۲) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
|
|