| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۲۰.۲۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۷۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۶.۴۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۹.۲۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۱.۸۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۱۸.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۱۳ |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۵) |
۱۲.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
|
|