| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۶) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۱ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۴۷ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۴.۳۸ |
(۲) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۳) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۸) |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
|
|