| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۲۶ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۰۷ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۹۲ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۴ |
۱.۷۳ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۱۲ |
۱.۶۵ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۵۸ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
|
|