| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۶۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۵) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۰۸ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۱) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۴.۴ |
(۱.۰۶) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
|
|