| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۲ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۴.۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۴۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۴.۵۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۵۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۵۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۵۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۶۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۶۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۵ |
۳۷۵.۴۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۳۱.۳۱ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۳.۸۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|