| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۲.۸۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۴.۶۵ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۲.۱۳ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۸ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۸۵) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۴ |
۱.۷۹ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۳ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۸۴) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۹) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
|
|