| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۳۹ |
۰.۳۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۳ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۱) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۴۲ |
۱.۲۵ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰.۴۶ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۴.۳ |
(۲.۸۴) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۴.۴۶ |
(۳.۲۱) |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۴۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|