| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۲۹ |
۱.۵۲ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
۱.۶۷ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۸۱ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۳۸ |
۱.۵۸ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۴.۳ |
۰.۶۳ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
|
|