| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۲۶ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۳۷ |
۳.۲ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۴۴ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۴۱ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۱.۳۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۴.۴۹ |
(۰.۳) |
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۳) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰.۰۱ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|