| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۱۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۱.۶۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۷.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۴۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۱.۶۶ |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۸۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۱۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۲۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۲۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۳۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۴ |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۳.۲۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
|
|