| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۵۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۵۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۶.۰۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۹.۸۱ |
(۹۲.۴) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۶ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۴ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۹ |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۳۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۳۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۴.۳۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|