| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۴ |
۳.۰۴ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۸۷ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۴.۸۳ |
۱.۳۹ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۱.۶۸ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴.۳۵ |
۰.۷۵ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۵۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۰۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۹۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|