| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۲.۶۸) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۴) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۲) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰.۰۳ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۸۶ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۵.۱۱ |
۱.۲۱ |
۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۴ |
۰.۶۳ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۴) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۴.۳۱ |
(۱.۲۷) |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۳ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۴.۳۴ |
۱.۲۵ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|