| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۳۴ |
۱.۸۵ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۱.۶۴) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۳.۴۵) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
۴.۵ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۶۶ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۲.۷۹ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۹) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
|
|