| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۴ |
۱.۷۹ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۳ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۸۴) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۹) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۶۱ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۴.۳۵ |
۰.۲۶ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴ |
۳.۷۷ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۴.۹۶ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۴.۰۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
۳.۹۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۴ |
۰.۵۶ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|