| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۹) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰.۶۹ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۴.۳۴ |
۱.۱۶ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۴.۴۱ |
۰.۴۶ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۲ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۵۹ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۲.۹۳ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۲۷ |
۲.۳۹ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|