| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۴۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۶) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰.۵۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۸۱ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۲.۳۵) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۱.۴۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۶۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۱ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
|
|