| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۹.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۲۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۲۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۲۹.۲۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۳ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۹.۵۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۶.۹۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۶.۳۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۴۱ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۵.۹۲ |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۴.۵۲ |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۵۴ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
|
|