| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۳.۲) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۲.۳۹) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۲.۶۸) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۴) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۲) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰.۰۳ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۸۶ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۵.۱۱ |
۱.۲۱ |
۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۴ |
۰.۶۳ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۴) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|