| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۴.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۵۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۵۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۶.۰۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۹.۸۱ |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۶ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۹ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۷ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۳۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۲ |
(۴۹.۱۸) |
|
|