| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۶۵ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۸۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۴۲ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۲۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۲.۵۱) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|