| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۴ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
۳.۴ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۳.۷۸ |
(۰.۴۷) |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۰۱) |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۷ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۴ |
۳.۰۴ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۸۷ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۴.۸۳ |
۱.۳۹ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۱.۶۸ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|