| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۹) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰.۶۹ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۴.۳۴ |
۱.۱۶ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۴.۴۱ |
۰.۴۶ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۲ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۵۹ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|
|