| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۶۴ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۵۲ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۳۵ |
۲.۰۸ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۳۶ |
۱.۶ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۳۷ |
۱.۳۳ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|
|