| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۳) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۲.۹ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۵۴ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۸) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
|
|