| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۲۷ |
۲.۳۹ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۴.۲۸ |
۰.۴۳ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۳) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۲) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۴۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۲.۳۲) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
|
|