| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۶۵ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۸۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۴۲ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۲۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۲.۵۱) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|