| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۹.۴۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۱۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۶۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۹.۲۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۹.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۹.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۹.۲۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۳۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۹.۱۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۶۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۹.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|