| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۳۵ |
۲.۰۸ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۳۶ |
۱.۶ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۳۷ |
۱.۳۳ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۴.۳۶ |
۱.۴ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۹ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|