| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۴) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۲) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰.۰۳ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۸۶ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۵.۱۱ |
۱.۲۱ |
۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۴ |
۰.۶۳ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۴) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۴.۳۱ |
(۱.۲۷) |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۳ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۴.۳۴ |
۱.۲۵ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۲) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|