| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۴۶) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۷ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۱.۰۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۶۵) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۳۸ |
۲.۲ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۳.۲) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۲.۳۹) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|