| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۸) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۶۴ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
|
|