| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۷۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۸۸ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۲) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۹ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
|
|