| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۶ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۴) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۳) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۷۷ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۴۴ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۶۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۰۵ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
|
|