| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۷۹ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۸۵) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۱) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰.۳۸ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|