| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۵۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۴.۷۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۸۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۷۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۰.۹۴ |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۵) |
۲۱۲.۸۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۱۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۹.۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۸۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۵۷ |
۴۷.۲۲ |
|
|