| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۲) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۹ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۳) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۲.۹ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۵۴ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۸) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
|
|