| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۶۵ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۸۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۴۲ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۲۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۲.۵۱) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
|
|