| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۳۵ |
۲.۰۸ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۳۶ |
۱.۶ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۳۷ |
۱.۳۳ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۴.۳۶ |
۱.۴ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۹ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|