| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۴۲ |
(۱.۴۵) |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۱) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
|
|