| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۰۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۷ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۳۵ |
۱.۴۶ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۰۲ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۲.۵۴) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۴.۳۱ |
۰.۰۹ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۷) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۱) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|