| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۶.۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۶.۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۰۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۷.۰۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۷.۹۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۶.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۶.۴۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۶.۷۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۰۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۲۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۶.۶۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|