| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۸) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۶۴ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
|
|