| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۱ |
۴.۲ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۵ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۷۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۱ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۱) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۵۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۹۷ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۶۸ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۱۸ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
|
|