| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۳ |
(۰.۰۱) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۷۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۸۸ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|