| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۳ |
۰.۲۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳ |
(۰.۷۲) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۸) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۶۴ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|