| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۲.۹ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۵۴ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۸) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|