| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۴۱ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۲۳) |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
|
|