| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۱۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۹.۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۸۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۵۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۶.۶۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۶۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۶۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۶.۹۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۷۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۱۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۵) |
۲۶.۴۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
|
|