| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۱) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰.۳۸ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۷۸ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۳) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۴) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|