| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۳۳ |
۳.۵۲ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۲) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۴۶ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۲.۳۸) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۳۱ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۸۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۷ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۸) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۷۲ |
۰.۲۵ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|