| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۱۳) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۶۷ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۴.۴ |
۰.۱۱ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۶ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۴ |
(۰.۲۴) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۸) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۱) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۱) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|