| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۲۳) |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۴ |
۱.۷۲ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۱ |
۴.۲ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۵ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۷۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۱ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۱) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۵۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۹۷ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۶۸ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۱۸ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
|
|