| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰.۲۳ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۹ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۷۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۵ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۰۶ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
|
|