| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
(۰.۷) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۳ |
(۰.۰۱) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۷۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۸۸ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|