| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۴۲ |
(۱.۴۵) |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۱) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
|
|