| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۹) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۸) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۵۲) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
۰.۱۸ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۶) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۴.۲۹ |
۰.۱۶ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
|
|