| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۹) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۸) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۲) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۱۳) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۶۷ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۴.۴ |
۰.۱۱ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۶ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۴ |
(۰.۲۴) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۸) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|