| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۴۱ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۲۳) |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۴ |
۱.۷۲ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۱ |
۴.۲ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|