| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۳۶) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۵۴ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۱.۰۸ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۴ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰.۲۳ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|