| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۹۷ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۸ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۴ |
(۱.۳۲) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۵ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۵۴ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۴۶ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
۲.۴۹ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|