| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۲.۳۸) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۳۱ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۸۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۷ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۸) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۷۲ |
۰.۲۵ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
(۰.۷) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۳ |
(۰.۰۱) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|