| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۷۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۰۵ |
۳۶.۸۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۶.۹۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۸۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۸۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۹۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۵.۹۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۶.۰۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۶.۱۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۶.۲۲ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۱۵ |
(۹۹.۲۵) |
|
|