| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰.۳۸ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۷۸ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۳) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۴) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|