| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۹ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۷۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۵ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۰۶ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۲.۹۸) |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|