| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۲) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۳۶ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۴۷ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۶۸ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۵) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۲.۰۸) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|