| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۴.۴ |
۰.۱۱ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۶ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۴ |
(۰.۲۴) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۸) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۱) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۱) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۱.۷۱ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۸۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|