| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۶.۲۲ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۱۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۳.۸۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۱.۶۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۷.۷۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۲.۵۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۹۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۴.۰۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۴.۱۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۴.۸۱ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۴.۰۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۰۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۱۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
|
|