| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۹۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۸۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۸۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۵.۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۹۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۶.۰۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۶.۱۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۶.۱۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۶.۱۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۲۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۶.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|