| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۷۷ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۴ |
۱.۷۴ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۴ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۶۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۴۸ |
۲.۲۱ |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۰۴ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۹ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۴) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۷۱ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|