| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۴ |
۰.۱ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۴ |
(۱.۲۶) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۱.۱۸) |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۲) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۳۶ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|