| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۲) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۱۳) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۶۷ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۴.۴ |
۰.۱۱ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۶ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۴ |
(۰.۲۴) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۸) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۱) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
|
|