| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۸ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۴ |
(۱.۳۲) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۵ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۵۴ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۴۶ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
۲.۴۹ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۰۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|