| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۵) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۶) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۱.۸۴) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۷۷ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|