| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۱.۳۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۱) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۳ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۶ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۵۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۷۹ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۳۸ |
۲.۱۵ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|