| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰.۵۴ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰.۸۷ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۱۶ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۳ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|