| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۵.۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۹۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۶.۰۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۶.۱۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۶.۱۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۶.۱۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۲۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۶.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۶.۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۶.۴۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۶.۴۹ |
(۹۹.۴۸) |
|
|