| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۴۷ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۶۸ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۵) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۲.۰۸) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۲) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۶۳ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۸۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
|
|