| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۶.۴۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۶.۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۶.۴۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۶.۵۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۶۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۳۶.۷۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۶.۷۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۲۵) |
۳۶.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۳۶.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۵.۸۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۹۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۶.۴۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۵۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۹۹ |
(۱۷.۲۴) |
|
|