| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۴ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۶۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۴۸ |
۲.۲۱ |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۰۴ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۹ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۴) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۷۱ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۹۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۸ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|