| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۳۸ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۳۶) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
|
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|