| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸) |
۳۶.۸۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۶.۹۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۶۸ |
۳۷.۰۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۵.۹۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۹۹ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۶.۱۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۶.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۶.۱۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۶.۲۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۶.۳۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۶ |
۳۶.۳۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۶.۴۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
|
|