| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۴۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۵) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۶) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۴۱ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
|
|