| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۸ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۲۴ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۶) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۲۴ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۳۸ |
۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۳۸ |
۲.۲۹ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۹۷ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۸ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۴ |
(۱.۳۲) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۵ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|