| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۳۸ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۳۶) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
|
|