| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۶.۷۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۲۵) |
۳۶.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۳۶.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۵.۸۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۹۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۶.۴۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۵۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۹۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۶.۱۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۶.۱۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۶.۲۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۶.۲۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۶.۲۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۸ |
۰ |
|
|