| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۲) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۶۳ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۸۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|