| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۷۶ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۳۹ |
۱.۷۲ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۴ |
۱.۸ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۵) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۴ |
۰.۳۵ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۳) |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۸) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰.۲۵ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۲۷ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۵۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۲۳ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|