| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۱.۷۱ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۸۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
|
|