| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۷۹ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۸۵) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|