| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۳۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۳۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۵۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۵۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۶.۲۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۵۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۱.۱۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۰.۲۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۰.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۳۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۳۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۲۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۸ |
۰ |
|
|