| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۰۶ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۲.۹۸) |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۴۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۵) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۶) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|