| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۰۴ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۹ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۴) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۷۱ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۹۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۸ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۲۴ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۶) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۲۴ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۳۸ |
۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|