| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۴.۳۱ |
۰.۰۳ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۸) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۳۳ |
۳.۵۲ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۲) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
|
|