| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۹۹ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۶.۰۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۶.۱۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۶.۱۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۶.۱۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۲۹ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۶.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۶.۴ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۶.۴۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۶.۴۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۳۶.۵۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۱ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۶.۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|