| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۲۴ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۶) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۲۴ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۳۸ |
۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۳۸ |
۲.۲۹ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۹۷ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۸ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۴ |
(۱.۳۲) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۵ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۵۴ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
|
|