| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۲۷ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۵۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۲۳ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۵) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۹) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۸) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۲) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۱۳) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
|
|