| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
(۱.۷) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۴۲ |
۱.۸۹ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۴۳ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۵) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۱.۳۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۱) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۳ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
|
|