| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۸۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
|
|