| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۳ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۵۹ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۱.۵۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۲۳ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۴ |
۰.۱ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۴ |
(۱.۲۶) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۱.۱۸) |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
|
|