| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۰۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۲.۶۶) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۸) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|