| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۴.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۴.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۳.۹۷ |
(۰.۷) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۳.۹۷ |
(۰.۰۱) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۰۲ |
۰.۵۳ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
|
|