| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۴.۴ |
(۰.۱۲) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۱.۵۲) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۹) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۵) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۶) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
|
|