| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۵) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۶) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۱.۸۴) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۷۷ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|