| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۵۹ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۱.۵۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۲۳ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۴ |
۰.۱ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۴ |
(۱.۲۶) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۱.۱۸) |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۲) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|