| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰.۶۳ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۳۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۹) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۹) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۲۶) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۵۱) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۴) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
|
|