| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۵) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۱.۳۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۱) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۳ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۶ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۵۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|