| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۰۳ |
(۲.۵۹) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۰۹ |
(۱.۴۵) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
|
|