| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۵۳ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۸۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۴ |
(۱.۷۲) |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴ |
(۱.۲) |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۸۴) |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰.۶۳ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۳۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۹) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|