| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۳ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۵۹ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۱.۵۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۲۳ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۴ |
۰.۱ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۴ |
(۱.۲۶) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
|
|