| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۸۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۸) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۵) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
|
|