| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۴.۰۳ |
(۰.۹۲) |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۷ |
۴.۲ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۴ |
۰ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|