| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۱) |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۱ |
۱.۴۳ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
۱.۲۸ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۲.۱۷ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۳۸ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۲۸ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
۲.۳۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۴ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۳۵ |
۲.۱۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۹) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۶ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۴.۳۷ |
۱.۴۳ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۵) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
|
|