| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۲) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۳۴ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۹۴ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۴ |
۱.۱۳ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۰.۷۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
(۱.۷) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۴۲ |
۱.۸۹ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۴۳ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۵) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|