| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۴.۳۷ |
۱.۴۳ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۵) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۵) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۴.۳۹ |
(۱.۴۳) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۳) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۴ |
۱.۷۷ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۴.۴ |
۰.۰۵ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۲۲ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۴۲ |
۲.۰۵ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۴.۴۳ |
۱.۰۹ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۴.۳۱ |
۰.۷۷ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|