| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۴.۴ |
(۰.۱۲) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۱.۵۲) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۹) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۵) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۶) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۴۵ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
|
|