| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۹.۶۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۹.۶۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۹.۷۵ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۳۹.۷۹ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۹.۸۸ |
(۴۳.۵) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۱) |
۳۹.۸۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۴) |
۳۹.۹۷ |
(۹۹.۵) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۴۰.۰۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۴۰.۱۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۵.۶۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۸.۰۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۸.۲۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۵ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۹ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۸.۳۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
|
|