| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۶۷) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۱.۲۶) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۴۸ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۳۲ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۰۵ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۵۳ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۴۱ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰.۷۹ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۴) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۹ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۱) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۱.۲۷ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|