| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۳۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۹) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۹) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۲۶) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۵۱) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۴) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|