ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۲۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۸۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۲) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۲) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۳۴ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۹۴ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۴ |
۱.۱۳ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۰.۷۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
(۱.۷) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|