| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۹۸ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۱۲ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۵۲ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۸) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۹) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۷۴ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۴) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۰۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
|
|