| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۰۴ |
۰.۸ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴ |
۰ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۴ |
۰ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|