| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰.۹۲ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰.۱۱ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۴.۳۲ |
۱.۹۸ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۷۷ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۲۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۵) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۴.۳۶ |
۱.۶۲ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۴.۳۴ |
۱.۶۸ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰.۹۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|