| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۹۳ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۴۴ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۴۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۶۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۳۳) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۵۳ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۸۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|