| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۸.۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۸.۰۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۸.۲۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۸.۳۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۴۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۷.۴۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۷.۴۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۵۱ |
(۶۹.۲۱) |
|
|