| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۴.۳۹ |
۱.۱۳ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۴.۳۹ |
۱.۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۴.۴ |
۰.۲۲ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۶) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۱.۱۷) |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۴.۴۲ |
(۲.۲۵) |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰.۶۶ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۶۷) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۱.۲۶) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۴۸ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۳۲ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|