| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۴ |
(۱.۷۲) |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴ |
(۱.۲) |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۸۴) |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰.۶۳ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۳۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۹) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۹) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۲۶) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۵۱) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
|
|