| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۴۳ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۵) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۱.۳۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۱) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۴۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۳ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۶ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۵۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|