| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴ |
۱.۰۸ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۰۱ |
۰.۴ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۰۲ |
۰.۲۳ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۰۲ |
۰.۵۴ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۴.۰۲ |
۰.۷۴ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۴.۰۳ |
۰.۳۷ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۰۴ |
۰.۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۴.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
|
|