| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۴.۴۳ |
۱.۰۹ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۴.۳۱ |
۰.۷۷ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۳۲ |
۱.۸۷ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۹۳ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۴۴ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۴۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۶۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۳۳) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
|
|