| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۷۹ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۳۸ |
۲.۱۵ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۲.۲۱ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰.۵۴ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰.۸۷ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۱۶ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|