| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۴) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۵۷ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۹۸ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۱۲ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۵۲ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۸) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۹) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۷۴ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|