| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۷.۴۵ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۷.۶۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۷.۶۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۷۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۷۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۷.۸۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۳۷.۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۸۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۷.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۸.۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۸.۰۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۸.۲۵ |
(۹۹.۹۳) |
|
|