| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۳.۹۸ |
(۲.۹۸) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۴.۰۱ |
(۲.۴۶) |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۴.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۴.۰۱ |
(۱.۳۵) |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۴.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۴.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
|
|