| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۹) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۵) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۶) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۴۵ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۸ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۲۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۸۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
|
|