| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۰۵ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۵۳ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۴۱ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰.۷۹ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۴) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۹ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۱) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۱.۲۷ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۴.۳۹ |
۲.۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۴ |
(۱.۳۸) |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۴.۴ |
(۰.۸۸) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰.۸ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۴۱ |
۲.۳۲ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰.۸۳ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|