| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۶۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۳۷ |
۱.۹۷ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۱۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۳۴ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۷۶ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۳۹ |
۱.۷۲ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۴ |
۱.۸ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۵) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۴ |
۰.۳۵ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۳) |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۸) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰.۲۵ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|