| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۴.۳۹ |
(۱.۴۳) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۳) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۴ |
۱.۷۷ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۴.۴ |
۰.۰۵ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۲۲ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۴۲ |
۲.۰۵ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۴.۴۳ |
۱.۰۹ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۴.۳۱ |
۰.۷۷ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۳۲ |
۱.۸۷ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۹۳ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|