| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۲۶) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۵۱) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۴) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۵۷ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۹۸ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۱۲ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۵۲ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|