| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۲) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۳۶ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۴۷ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۶۸ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|