| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۱.۷۱ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۸۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۳۸ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۳۶) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|