| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۷۹ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۸۵) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۱) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
|
|