| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۶ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۴) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۳) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۷۷ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۴۴ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۶۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
|
|