| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۹) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۸) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۵۲) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
|
|