| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۵۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۶.۶۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۶۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۶۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۶.۹۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۷۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۱۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۵) |
۲۶.۴۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۶.۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۶.۹ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|