| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۳.۴۱ |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۴.۳۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۴.۱۴ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۳.۹۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۶۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۰۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۳۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۶۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۷۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۳.۸۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۳.۹۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۱۷ |
۶۲.۹ |
|
|