| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۳ |
۰.۲۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳ |
(۰.۷۲) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۸) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
|
|