| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۵۴ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۱.۰۸ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۴ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰.۲۳ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۹ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۷۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|