| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۷۸ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۳) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۴) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۴۲ |
(۱.۴۵) |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
|
|