| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۲۳) |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۴ |
۱.۷۲ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۱ |
۴.۲ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۵ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۷۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۱ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۱) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۵۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|