| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۹۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۷.۶۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۶.۳۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۲۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۷.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۰۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۲ |
۲.۲۱ |
۱۲۵.۵۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۱.۶۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۹.۳۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۸.۳۶ |
(۹۳.۶۹) |
|
|