| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۵) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
|
|