| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۲) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۴۶ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۲.۳۸) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۳۱ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۸۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۷ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۸) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۷۲ |
۰.۲۵ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
(۰.۷) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۳ |
(۰.۰۱) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
|
|