| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۲) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۴۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۲.۳۲) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۵۴ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۳۴ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۴۴ |
۱.۹۸ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|