ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۳ |
۰.۰۱ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۲) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴ |
۰.۴۳ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
|