| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۴۴ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۶۸ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۰۵ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۳ |
۰.۲۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳ |
(۰.۷۲) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
|
|