| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۶) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۴.۲۹ |
۰.۱۶ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۶ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۴) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۳) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۷۷ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۴۴ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|