| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۷ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۱.۰۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۶۵) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۳۸ |
۲.۲ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۳.۲) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۲.۳۹) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۲.۶۸) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۴) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۲) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|