| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰.۰۳ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۸۶ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۵.۱۱ |
۱.۲۱ |
۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۴ |
۰.۶۳ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۴) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۴.۳۱ |
(۱.۲۷) |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۳ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۴.۳۴ |
۱.۲۵ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۲) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۳۹ |
۰.۳۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۳ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۱) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
|
|