| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۳ |
۰.۰۱ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۲) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴ |
۰.۴۳ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
|
|