| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۰۵ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۳ |
۰.۲۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳ |
(۰.۷۲) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۸) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|