| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۸۱ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۳۸ |
۱.۵۸ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۴.۳ |
۰.۶۳ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۴ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
۳.۴ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۳.۷۸ |
(۰.۴۷) |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۰۱) |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
|
|