| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۷) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۸۷) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۴ |
۰.۳۸ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۱) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۹ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۷۱ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۲.۳۳ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|