| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۴۲ |
۱.۲۵ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰.۴۶ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۴.۳ |
(۲.۸۴) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۴.۴۶ |
(۳.۲۱) |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۴۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۶) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰.۵۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۸۱ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۲.۳۵) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۱.۴۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
|
|