| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۲۱ |
۱ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۴۶) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۷ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۱.۰۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۶۵) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۳۸ |
۲.۲ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۳.۲) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۲.۳۹) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
|
|