کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۲۵۲,۷۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۴۷,۲۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۶۲۰,۵۳۸,۸۶۴,۰۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۹۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۱۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۳۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
دعوت به مجمع مورخ 11 تیر 1404 ساعت 10- تغییر کارمزد مدیر
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ]
مجمع مورخ 27 خرداد 1404 ساعت 10 برگزار نگردید
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ]
تایید صورتجلسه مجمع 3 خرداد 1404 - نرخ پیش بینی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۲۰,۹۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۵۲ | ۱,۰۶۶,۳۴۴ | ۴۶,۱۹۲ | ۶,۳۴۲ | ۱۴۴,۲۳۴,۷۹۷ | ۵,۸۹۰ | ۱۲۵,۹۸۲,۰۸۰ | ۱۸,۲۵۲,۷۱۷ | ۷۰۵,۳۶۹,۷۵۶,۵۴۰ | ۱۸,۶۲۰,۵۳۸,۸۶۴,۰۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۲۰,۱۳۷ | ۱,۰۱۹,۳۸۱ | ۱,۰۶۴,۷۵۸ | ۴۵,۳۷۷ | ۲۷,۳۵۵ | ۱۴۴,۲۲۸,۴۵۵ | ۹۹۴ | ۱۲۵,۹۷۶,۱۹۰ | ۱۸,۲۵۲,۲۶۵ | ۷۲۶,۵۱۷,۶۵۲,۴۴۲ | ۱۸,۶۰۶,۰۱۸,۲۰۹,۷۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۱۹,۳۱۲ | ۱,۰۱۸,۵۴۰ | ۱,۰۶۳,۹۸۲ | ۴۵,۴۴۲ | ۰ | ۱۴۴,۲۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۲۵,۹۰۴ | ۷۶۶,۸۶۷,۳۰۱,۰۸۳ | ۱۸,۵۶۳,۸۰۶,۴۴۳,۸۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۱۸,۵۱۷ | ۱,۰۱۷,۷۳۳ | ۱,۰۶۳,۲۷۱ | ۴۵,۵۳۸ | ۰ | ۱۴۴,۲۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۲۵,۹۰۴ | ۷۹۹,۱۲۸,۶۴۶,۷۷۰ | ۱۸,۵۴۹,۱۱۱,۸۲۴,۴۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۱۷,۶۲۹ | ۱,۰۱۶,۸۴۵ | ۱,۰۶۲,۵۴۶ | ۴۵,۷۰۱ | ۶,۱۶۵ | ۱۴۴,۲۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۲۵,۹۰۴ | ۷۹۹,۱۲۸,۶۴۶,۷۷۰ | ۱۸,۵۳۲,۹۲۷,۷۶۴,۹۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۱۶,۹۰۵ | ۱,۰۱۶,۱۲۱ | ۱,۰۶۱,۸۳۷ | ۴۵,۷۱۶ | ۲,۱۷۴ | ۱۴۴,۱۹۴,۹۳۵ | ۱,۰۰۴ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۱۹,۷۳۹ | ۷۹۹,۱۲۸,۶۴۶,۷۷۰ | ۱۸,۵۱۳,۴۵۷,۷۰۵,۷۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۱۶,۱۴۱ | ۱,۰۱۵,۳۵۶ | ۱,۰۶۱,۱۱۳ | ۴۵,۷۵۷ | ۱,۴۶۴ | ۱۴۴,۱۹۲,۷۶۱ | ۸,۵۳۸ | ۱۲۵,۹۷۴,۱۹۲ | ۱۸,۲۱۸,۵۶۹ | ۷۹۹,۲۳۱,۵۷۸,۷۵۸ | ۱۸,۴۹۸,۳۴۲,۳۵۰,۱۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۱۵,۳۳۲ | ۱,۰۱۴,۵۴۹ | ۱,۰۶۰,۰۱۴ | ۴۵,۴۶۵ | ۳,۲۰۴ | ۱۴۴,۱۹۱,۲۹۷ | ۲۶,۹۶۸ | ۱۲۵,۹۶۵,۶۵۴ | ۱۸,۲۲۵,۶۴۳ | ۷۹۹,۳۳۴,۵۳۵,۳۰۷ | ۱۸,۴۹۰,۷۹۹,۱۴۶,۶۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۱۴,۵۲۸ | ۱,۰۱۳,۷۴۵ | ۱,۰۵۸,۹۵۳ | ۴۵,۲۰۸ | ۳,۴۶۹ | ۱۴۴,۱۸۸,۰۹۳ | ۳۹,۲۲۸ | ۱۲۵,۹۳۸,۶۸۶ | ۱۸,۲۴۹,۴۰۷ | ۷۹۹,۴۳۷,۵۱۶,۴۳۶ | ۱۸,۵۰۰,۲۴۳,۰۰۶,۴۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۱۳,۷۱۳ | ۱,۰۱۲,۹۳۲ | ۱,۰۵۸,۷۵۳ | ۴۵,۸۲۱ | ۰ | ۱۴۴,۱۸۴,۶۲۴ | ۰ | ۱۲۵,۸۹۹,۴۵۸ | ۱۸,۲۸۵,۱۶۶ | ۷۹۹,۵۴۰,۵۱۷,۷۵۲ | ۱۸,۵۲۱,۶۲۰,۹۳۲,۴۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۱۲,۹۰۵ | ۱,۰۱۲,۱۲۳ | ۱,۰۵۸,۰۸۳ | ۴۵,۹۶۰ | ۰ | ۱۴۴,۱۸۴,۶۲۴ | ۰ | ۱۲۵,۸۹۹,۴۵۸ | ۱۸,۲۸۵,۱۶۶ | ۷۹۹,۶۳۸,۱۶۰,۸۶۱ | ۱۸,۵۰۶,۸۴۲,۲۴۶,۱۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۱۲,۰۱۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۹ | ۱,۰۵۷,۳۵۹ | ۴۶,۱۳۰ | ۲,۳۶۱ | ۱۴۴,۱۸۴,۶۲۴ | ۳۲,۵۸۶ | ۱۲۵,۸۹۹,۴۵۸ | ۱۸,۲۸۵,۱۶۶ | ۷۹۹,۶۳۸,۱۶۰,۸۶۱ | ۱۸,۴۹۰,۴۸۸,۰۶۵,۸۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۱۱,۲۸۷ | ۱,۰۱۰,۵۰۷ | ۱,۰۵۶,۵۶۱ | ۴۶,۰۵۴ | ۱۳,۷۱۰ | ۱۴۴,۱۸۲,۲۶۳ | ۹,۰۱۷ | ۱۲۵,۸۶۶,۸۷۲ | ۱۸,۳۱۵,۳۹۱ | ۷۹۹,۶۳۸,۱۶۰,۸۶۱ | ۱۸,۵۰۷,۸۲۸,۶۴۳,۴۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۱۰,۴۷۹ | ۱,۰۰۹,۶۹۹ | ۱,۰۵۵,۸۴۴ | ۴۶,۱۴۵ | ۸,۸۴۰ | ۱۴۴,۱۶۸,۵۵۳ | ۵۹,۶۲۵ | ۱۲۵,۸۵۷,۸۵۵ | ۱۸,۳۱۰,۶۹۸ | ۷۹۹,۷۴۱,۲۶۰,۵۲۹ | ۱۸,۴۸۸,۲۹۲,۱۶۸,۵۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۰۹,۵۸۲ | ۱,۰۰۸,۸۰۴ | ۱,۰۵۴,۹۸۵ | ۴۶,۱۸۱ | ۱۱,۶۶۴ | ۱۴۴,۱۵۹,۷۱۳ | ۹۴,۳۴۰ | ۱۲۵,۷۹۸,۲۳۰ | ۱۸,۳۶۱,۴۸۳ | ۷۹۹,۸۴۱,۹۳۱,۷۳۳ | ۱۸,۵۲۳,۱۳۵,۹۵۷,۰۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۰۸,۸۳۵ | ۱,۰۰۸,۰۶۱ | ۱,۰۵۴,۰۳۶ | ۴۵,۹۷۵ | ۰ | ۱۴۴,۱۴۸,۰۴۹ | ۰ | ۱۲۵,۷۰۳,۸۹۰ | ۱۸,۴۴۴,۱۵۹ | ۸۰۰,۲۱۵,۹۴۳,۳۷۰ | ۱۸,۵۹۲,۸۴۰,۱۰۵,۴۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۰۸,۰۳۰ | ۱,۰۰۷,۲۵۵ | ۱,۰۵۳,۲۹۳ | ۴۶,۰۳۸ | ۰ | ۱۴۴,۱۴۸,۰۴۹ | ۰ | ۱۲۵,۷۰۳,۸۹۰ | ۱۸,۴۴۴,۱۵۹ | ۸۰۰,۵۹۲,۳۷۹,۹۵۷ | ۱۸,۵۷۷,۹۷۵,۷۵۳,۴۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۰۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۶,۴۴۹ | ۱,۰۵۲,۵۷۳ | ۴۶,۱۲۴ | ۰ | ۱۴۴,۱۴۸,۰۴۹ | ۰ | ۱۲۵,۷۰۳,۸۹۰ | ۱۸,۴۴۴,۱۵۹ | ۸۰۰,۵۹۲,۳۷۹,۹۵۷ | ۱۸,۵۶۳,۱۰۹,۰۹۹,۷۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۰۰۶,۳۲۸ | ۱,۰۰۵,۵۵۴ | ۱,۰۵۱,۸۸۲ | ۴۶,۳۲۸ | ۳۵,۹۶۴ | ۱۴۴,۱۴۸,۰۴۹ | ۲,۴۳۹ | ۱۲۵,۷۰۳,۸۹۰ | ۱۸,۴۴۴,۱۵۹ | ۸۰۰,۵۹۲,۳۷۹,۹۵۷ | ۱۸,۵۴۶,۵۹۴,۴۳۵,۹۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۰۰۵,۶۱۴ | ۱,۰۰۴,۸۳۸ | ۱,۰۵۱,۲۵۰ | ۴۶,۴۱۲ | ۱۴۷,۶۱۰ | ۱۴۴,۱۱۲,۰۸۵ | ۱۳,۷۰۳ | ۱۲۵,۷۰۱,۴۵۱ | ۱۸,۴۱۰,۶۳۴ | ۸۰۰,۵۹۲,۳۷۹,۹۵۷ | ۱۸,۴۹۹,۷۰۱,۴۹۳,۸۸۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||