ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۰,۵۸۰,۹۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۴۱۹,۰۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۲۳۸,۹۷۳,۳۳۸,۶۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۲,۶۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۵۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۵۲,۷۶۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ] مجوز سازمان بورس ( افزایش سقف صندوق امین انصار ) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴- افزایش سقف صندوق [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] اسامی حاظرین مجمع مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	1,022,667	1,021,516	1,052,766	۳۱,۲۵۰	۵۷,۷۲۵	۱۵۹,۶۵۱,۱۹۰	۴۳,۷۰۷	۱۲۹,۰۷۰,۱۹۲	۳۰,۵۸۰,۹۹۸	۱,۰۲۴,۴۹۴,۱۶۷,۷۵۵	۳۱,۲۳۸,۹۷۳,۳۳۸,۶۷۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	1,021,797	1,020,656	1,051,921	۳۱,۲۶۵	۳۸,۶۲۲	۱۵۹,۵۹۳,۴۶۵	۱۵۸,۲۰۶	۱۲۹,۰۲۶,۴۸۵	۳۰,۵۶۶,۹۸۰	۹۹۱,۷۱۹,۸۲۱,۰۱۶	۳۱,۱۹۸,۳۷۰,۳۵۴,۶۱۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	1,020,927	1,019,795	1,050,918	۳۱,۱۲۳	۰	۱۵۹,۵۵۴,۸۴۳	۰	۱۲۸,۸۶۸,۲۷۹	۳۰,۶۸۶,۵۶۴	۹۷۸,۴۰۵,۹۱۱,۲۹۱	۳۱,۲۹۴,۰۰۱,۴۱۷,۰۵۷
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	1,020,062	1,018,935	1,050,219	۳۱,۲۸۴	۰	۱۵۹,۵۵۴,۸۴۳	۰	۱۲۸,۸۶۸,۲۷۹	۳۰,۶۸۶,۵۶۴	۹۶۳,۵۷۶,۳۴۵,۴۲۰	۳۱,۲۶۷,۶۰۳,۶۲۸,۶۰۶
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	1,019,200	1,018,073	1,049,437	۳۱,۳۶۴	۱۷۹,۹۲۳	۱۵۹,۵۵۴,۸۴۳	۲,۴۱۲	۱۲۸,۸۶۸,۲۷۹	۳۰,۶۸۶,۵۶۴	۹۶۳,۵۷۶,۳۴۵,۴۲۰	۳۱,۲۴۱,۱۷۰,۲۹۴,۰۵۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	1,018,346	1,017,213	1,048,834	۳۱,۶۲۱	۱۴۷,۸۸۱	۱۵۹,۳۷۴,۹۲۰	۵۰,۲۹۴	۱۲۸,۸۶۵,۸۶۷	۳۰,۵۰۹,۰۵۳	۹۶۳,۵۷۶,۳۴۵,۴۲۰	۳۱,۰۳۴,۲۰۴,۹۳۲,۵۲۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	1,017,502	1,016,352	1,047,848	۳۱,۴۹۶	۰	۱۵۹,۲۲۷,۰۳۹	۰	۱۲۸,۸۱۵,۵۷۳	۳۰,۴۱۱,۴۶۶	۹۶۴,۶۹۲,۶۴۶,۵۵۵	۳۰,۹۰۸,۷۵۷,۹۶۱,۸۰۹
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	1,016,636	1,015,492	1,046,987	۳۱,۴۹۵	۱,۰۳۹,۱۷۰	۱۵۹,۲۲۷,۰۳۹	۱,۹۶۰	۱۲۸,۸۱۵,۵۷۳	۳۰,۴۱۱,۴۶۶	۹۴۸,۶۵۰,۱۷۵,۱۹۳	۳۰,۸۸۲,۵۸۷,۰۸۱,۰۵۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	1,015,584	1,014,400	1,047,293	۳۲,۸۹۳	۷۸,۱۷۳	۱۵۸,۱۸۷,۸۶۹	۳۱,۳۹۸	۱۲۸,۸۱۳,۶۱۳	۲۹,۳۷۴,۲۵۶	۹۴۸,۶۵۰,۱۷۵,۱۹۳	۲۹,۷۹۷,۲۳۱,۰۱۵,۶۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	1,014,951	1,013,770	1,046,385	۳۲,۶۱۵	۰	۱۵۸,۱۰۹,۶۹۶	۰	۱۲۸,۷۸۲,۲۱۵	۲۹,۳۲۷,۴۸۱	۹۳۲,۳۵۱,۵۳۲,۷۳۹	۲۹,۷۳۱,۳۳۳,۰۷۶,۱۷۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	1,014,088	1,012,909	1,045,583	۳۲,۶۷۴	۰	۱۵۸,۱۰۹,۶۹۶	۰	۱۲۸,۷۸۲,۲۱۵	۲۹,۳۲۷,۴۸۱	۹۲۷,۸۶۸,۰۶۵,۲۲۵	۲۹,۷۰۶,۰۸۰,۲۱۷,۹۰۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	1,013,227	1,012,049	1,044,806	۳۲,۷۵۷	۵۴۶,۱۲۰	۱۵۸,۱۰۹,۶۹۶	۷,۴۴۹	۱۲۸,۷۸۲,۲۱۵	۲۹,۳۲۷,۴۸۱	۹۲۷,۸۶۸,۰۶۵,۲۲۵	۲۹,۶۸۰,۸۵۶,۰۷۱,۹۵۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	1,012,388	1,011,188	1,044,642	۳۳,۴۵۴	۷۳,۸۷۳	۱۵۷,۵۶۳,۵۷۶	۸,۹۶۰	۱۲۸,۷۷۴,۷۶۶	۲۸,۷۸۸,۸۱۰	۹۲۷,۸۶۸,۰۶۵,۲۲۵	۲۹,۱۱۰,۹۰۳,۲۱۵,۱۴۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	1,011,529	1,010,328	1,043,905	۳۳,۵۷۷	۶۲,۷۷۱	۱۵۷,۴۸۹,۷۰۳	۸,۸۱۴	۱۲۸,۷۶۵,۸۰۶	۲۸,۷۲۳,۸۹۷	۹۲۲,۶۹۹,۴۳۲,۵۸۰	۲۹,۰۲۰,۵۴۷,۷۲۳,۴۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	1,010,672	1,009,467	1,043,158	۳۳,۶۹۱	۲۲,۸۶۰	۱۵۷,۴۲۶,۹۳۲	۸,۵۰۶	۱۲۸,۷۵۶,۹۹۲	۲۸,۶۶۹,۹۴۰	۹۲۶,۷۷۲,۹۲۸,۳۷۹	۲۸,۹۴۱,۳۵۵,۹۵۸,۹۹۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	1,009,563	1,008,607	1,042,548	۳۳,۹۴۱	۵۱,۷۶۲	۱۵۷,۴۰۴,۰۷۲	۷۶,۵۱۵	۱۲۸,۷۴۸,۴۸۶	۲۸,۶۵۵,۵۸۶	۹۱۳,۹۲۰,۴۳۹,۹۸۶	۲۸,۹۰۲,۲۲۳,۳۴۷,۷۶۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	1,008,946	1,007,746	1,041,462	۳۳,۷۱۶	۰	۱۵۷,۳۵۲,۳۱۰	۰	۱۲۸,۶۷۱,۹۷۱	۲۸,۶۸۰,۳۳۹	۹۰۵,۴۹۹,۲۴۱,۱۸۹	۲۸,۹۰۲,۴۹۲,۰۱۰,۰۹۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	1,007,473	1,006,885	1,041,265	۳۴,۳۸۰	۰	۱۵۷,۳۵۲,۳۱۰	۰	۱۲۸,۶۷۱,۹۷۱	۲۸,۶۸۰,۳۳۹	۹۰۲,۹۲۸,۳۰۶,۱۱۸	۲۸,۸۷۷,۸۱۲,۹۷۸,۲۶۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	1,006,612	1,006,025	1,040,502	۳۴,۴۷۷	۵۴,۳۳۶	۱۵۷,۳۵۲,۳۱۰	۱۹,۲۷۸	۱۲۸,۶۷۱,۹۷۱	۲۸,۶۸۰,۳۳۹	۹۰۲,۹۲۸,۳۰۶,۱۱۸	۲۸,۸۵۳,۱۳۶,۹۸۸,۱۳۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	1,005,752	1,005,164	1,039,784	۳۴,۶۲۰	۸۰,۰۴۹	۱۵۷,۲۹۷,۹۷۴	۴۱,۵۱۷	۱۲۸,۶۵۲,۶۹۳	۲۸,۶۴۵,۲۸۱	۹۰۲,۹۲۸,۳۰۶,۱۱۸	۲۸,۷۹۳,۲۰۶,۴۹۰,۳۳۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸